Новые фонды на азиатские рынки для неквалов

12 июля СПб-биржа начала торги ценными бумагами восьми биржевых фондов с первичным листингом в Гонконге, которые доступны и неквалифицированным инвесторам.

Торги и расчеты по шести фондам будут проводиться в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам — только в гонконгских долларах. Торговый календарь будет синхронизирован с календарем Гонконгской фондовой биржи, а расписание торгов будет аналогичным гонконгским акциям — с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Гербовый сбор  ​не распространяется на акции биржевых фондов.

Самое важное: гонконгские ETF стали первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым проводятся с использованием цепочки дружественных международных депозитариев. Биржа не раскрывает список депозитариев, чтобы не подвергать их риску возможных вторичных санкций, но в заявлении представителей биржи сказано, что это депозитарии Гонконга. До конца года СПб-биржа переведет на эту цепочку хранение всех инструментов, доступных на площадке, с листингом в Гонконге.

Новые инструменты расширяют возможности для диверсификации портфелей инвесторов, и после изучения этого материала вы подберете подходящие для вас фонды.

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng (HSI), крупнейшего и наиболее популярного индекса Гонконга, запущенного в 1969 году. Индекс охватывает 65% общей капитализации Гонконгской фондовой биржи. В составе фонда 76 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 53% активов.

Комиссия за управление: 0,1% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2800) и CNY (82800).

Минимальный лот: 500 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 3,48%.

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng China Enterprises. Эталонный индекс отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных акций компаний материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге.

В составе фонда 50 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 55,4% активов.

Комиссия за управление: 0,67% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2828) и CNY (82828).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 1,71%.

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng Tech, который отражает изменения в рыночной капитализации крупнейших технологических компаний с листингом в Гонконге. Компании отбираются в фонд на основе инновационности, темпов роста выручки, а также расходов на исследования и разработки.

В составе фонда 30 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 70,05% активов.

Комиссия за управление: 1,05% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3033).

Минимальный лот: 200 акций в HK$.

Дивидендная доходность: фонд не платит дивиденды.

Фонд воспроизводит динамику индекса полной доходности Hang Seng Tech Net Total Return Index, в портфель которого отобраны те же активы, что и в индекс Hang Seng Tech.

При этом динамика эталонного индекса полной доходности учитывает не только прирост капитала, но и все денежные выплаты, относящиеся к компонентам индекса. Это обеспечивает более точное отражение прибыли, которую мог бы получить инвестор, владеющий всеми акциями из индекса в заданной пропорции.

В составе фонда 30 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 70,05% активов.

Комиссия за управление: 0,25% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3067).

Минимальный лот: 100 акций в HK$.

Дивидендная доходность: фонд не платит дивиденды.

Фонд воспроизводит динамику индекса CSI 300 — индекса голубых фишек фондовых бирж материкового Китая — Шанхая и Шэньчжэня. На протяжении многих лет он считается китайским аналогом индекса S&P 500 и лучшим индикатором динамики китайского фондового рынка.

В составе фонда 301 акция, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 27,19% активов.

Комиссия за управление: 0,7% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3188) и CNY (83188).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 — одного из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае.

В составе фонда 63 акции, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 46,55% активов.

Комиссия за управление: 0,99% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2822) и CNY (82822).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 2,34% годовых.

Фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 — одного из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае.

В составе фонда 88 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 41,14% активов.

Комиссия за управление: 0,35% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2823) и CNY (82823).

Минимальный лот: 100 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 1,99% годовых.

Фонд воспроизводит динамику индекса MSCI AC Asia ex Japan, который измеряет эффективность компаний 10 азиатских стран, за исключением Японии. Наибольшие доли в индексе занимают компании крупной и средней капитализации из Китая, Тайваня, Индии, Южной Кореи и Гонконга. Индекс охватывает примерно 85% рыночной капитализации фондового рынка каждой из указанных стран. На долю компаний из Китая и Гонконга приходится 33 и 6,7% соответственно. В составе фонда 1180 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 27,55% активов.

Комиссия за управление: 0,28% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3010) и CNY (83010).

Минимальный лот: 100 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 2,05% годовых.

Новые фонды — хорошее пополнение в портфеле инструментов для неквалифицированных инвесторов. С их помощью инвесторам на российском рынке будет проще диверсифицировать свои портфели по валютам и регионам мира. Среди представленных фондов есть как тематические — на технологические компании, — так и максимально широкий фонд на основные рынки Азии, кроме Японии.

Фонды, торги по которым проходят в юанях, доступны к покупке от одной акции, что делает их доступными почти для любого инвестора. Например, для покупки фонда на азиатские рынки понадобится около 45 ¥⁣ (560 ₽).

Фонды, торги по которым проходят в гонконгских долларах, торгуются лотами от 100 штук, но все равно остаются доступными для большинства. Например, для покупки одного лота фонда на технологические акции потребуется чуть менее 800 гонконгских долларов, или чуть менее 9 тысяч рублей.

В будущем СПб-биржа планирует расширять список доступных инструментов в юанях и гонконгских долларах для розничных инвесторов, что сделает возможности для формирования портфелей в этих валютах еще шире.